第一届财务情况报告

       按照成都市会议及展览服务行业协会（以下简称：协会）《章程》规定，受换届筹备领导小组委托，由我来向大会汇报第一届财务情况。换届筹备组安排了会计事务所对协会2015年4月24日至2020年3月31日的财务收支情况进行了全面审计，并出具了〔川星成专审字（2020）第06号〕审计报告。审计结果如下，请大会审议。

一、财务情况

（一）资产

经审计，协会截止2020年3月31日资产总额356,249.25元。其中：

1、货币资金：257,165.38元；

2、应收款项：99,128.87元。

（二）负债

经审计，协会截止2020年3月31日负债总额102,876.29元。其中：

1、应付款项65,786.98元；

2、应付工资12,554.16元；

3、应交税金115.15元；

4、预收账款24,420.00元。

（三）净资产

经审计，协会截止2020年3月31日净资产总额253,417.96元。其中：

1、非限定性净资产：153,417.96元；

2、限定性净资产：100,000.00元。

二、汇总收支情况

（一）收入情况

经审计，协会自2015年04月24日至2020年3月31日收入总额1,529,863.42元。其中：

1、捐赠收入：82,000.00元；

2、会费收入：255,794.00元；

3、提供服务收入：1,181,878.90元；（这里跟大家解释一下，协会本来应该使用《民间非营利组织会计制度》但是由于协会刚成立时外包会计师事务所误用了《小企业会计制度》记账，所以会费收入记入了提供服务收入。协会已于2019年下半年改为《民间非营利组织会计制度》进行记账。）

4、政府补助收入：3,300.40元；

5、其他收入： 6,890.12元。

（二）支出情况

经审计，协会自2015年04月24日至2020年3月31日支出总额1,076,445.46元。其中：

1、业务活动成本303,081.33元。

2、管理费用1,070,981.25元。其中：

       餐饮费：604.00元

       交通费：1,212.40元

       员工工资：671,786.63元（按照协会《章程》规定专职工作人员月平均工资薪金水平不得超过上年度税务登记所在地人均工资水平的两倍，2019年成都市人均工资水平为7450.42元。目前秘书处专职工作人员有3人，分别是：执行秘书长 颜子荐，月薪7200元；会员部主管 李琳琳，月薪4300元；信息部主管 廖梓佑，月薪4300元。）

       社保及公积金：75,496.41元

       办公费：91111.12元

       差旅费：38,535.87元

       服务费：43,994.00元

       劳务费：58.20元

       职工福利费：24,351.46元

       职工教育经费：5,525.00元

       工会经费：690.00元

       邮费：135.21元

       技术开发费：37,500.00元

       其他：79,980.95元

3、筹资费用：-592.85元。

4、其他费用：2,975.73元。

三、财务制度的建设

为规范协会财务签批流程，使协会财务签批管理标准化、规范化、合理化、科学化，提高签批效率和准确性。对财务签批的种类、流程进行规范，特制定秘书处备用金、日常办公费用/办公用品等耗材支出、差旅支出、工资支出、项目业务费用支出、年终奖等奖金性支出等财务制度管理。在今后的工作中，进一步建立和完善以章程为核心的各项内部管理制度，加强各项制度的落实管理。